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龙溪股份:2010年年度报告摘要_财经

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发表于 2018-3-29 12:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记
  载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
  1.3.天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  1.6.公司负责人曾凡沛先生、主管会计工作负责人陈晋辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)
  易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金185,680.63
  漳州市机电投资有限公司94,166,400人民币普通股94,166,400
  中国银行-易方达积极成长证券投资基金8,206,588人民币普通股8,206,588
  中国银行-易方达平稳增长证券投资基金4,000,000人民币普通股4,000,000
  中信信托有限责任公司-武当 17 期2,831,000人民币普通股2,831,000
  1)报告期内,公司控股股东仍然为漳州市机电投资有限公司,该公司是漳州市于 2002 年 9 月
  24 日经漳州市人民漳政[2002]综 165 号文批准依法设立的国有独资有限公司,是漳州市授
  权管理漳州市机电行业企业国有资产的投资管理公司,依法负责对授权管理范围内的国有资产及其
  产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者。该公司受漳州市国资委的管理和监
  2)2011 年,经有权部门批准,漳州市机电投资有限公司持有公司 9,416.64 万股国家股全部无偿划
  转给漳州片仔癀集团公司;股权划转后,漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司。
  漳州市九龙江建设有限公司系漳州市国资委设立的国有独资企业,注册资本 20 亿元,持有本公司股
  份 12,123.38 万股,股权占比 40.41%,成为公司控股股东,公司实际控制人仍为漳州市国资委〔具
  体详见公司 2011 年 3 月 26 日和 3 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
  2010 年是公司十一五规划的收官之年,也是全面布局十二五发展的关键之年。董事会紧紧
  围绕新、优、特,相关多元化;组织生态化,实现优、强、大的总体发展战略,深入贯彻科
  学发展观,团结拼搏,开拓进取,着力开展技术与管理创新,加速市场开发,深化内部,优化
  资源配置,强化生产组织,快速响应市场需求,增强企业竞争力,巩固行业优势地位。一年来,在
  全体员工的共同努力下,公司外拓市场谋发展,内抓管理求效益,牢牢把握工程机械、重型汽车等
  下游配套行业需求快速增长的有利时机,加快产能建设,有效化解顾客要货急、生产任务紧的被动
  局面,成功克服了人民币升值、人工成本和原辅材料价格上涨以及主机市场压价等不利因素,全面
  逆转金融危机以来经营业绩下滑的颓势,在复杂的形势下打了一场漂亮的翻身战,企业各项事业取
  得新的发展,母公司和集团主营收入创造历史新高,主要经济指标实现平稳较快增长,大齿圈项目
  实现批量配套并扩大了供货范围,企业增收近千万元,为公司赢得了新的增长点。
  截止 2010 年 12 月 31 日,集团公司实现业务收入 67,096 万元,利润总额 11,263 万元,净利润
  公司的主要业务是生产、经营关节轴承、深沟球轴承及汽车配件等机械基础件、配套件产品。
  同时,分别通过子公司福建省永安轴承有限责任公司(下称永安轴承)从事 AG 系列轴承、精密
  圆锥滚子轴承的生产和经营,子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称三明齿轮)从事齿轮
  及变速箱的生产和经营,子公司金柁公司汽车转向器有限公司(下称福建金柁)从事汽车动力转
  向器的生产和经营,子公司漳州市金驰汽车配件有限公司(下称金驰公司)从事消声器、自润滑
  材料和轴套的生产和经营,子公司长沙波德冶金材料有限公司从事冶金材料的生产和销售业务,漳
  1)轴承销售虽然与去年同比有较大幅度的增长,但规模的扩大不足以抵消钢材价格、人工成本
  2)齿轮和变速箱鉴于市场需求旺盛,企业销售大幅增长,且不存在去年同期消化库存高价钢材
  3)汽车配件营业利润率的大幅下滑,主要是由于汽车转向器业务的顾客需求减少,销售规模的
  4)冶金材料营业利润率下滑的原因主要是受原辅材料价格上涨和人工成本上升的影响。
  1)总资产报告期末 1,730,694,425.56 元,比报告期初增长 50.91%,主要变化项目如下:
  a.货币资金的变动主要是当年生产经营盈余用于技改项目的资金投入、及分配 2009 年度的股利
  3000 万元,子公司福建永安轴承有限责任公司(以下简称“永安轴承”)和福建三明齿轮箱有限责
  任公司(以下简称“三明齿轮”)分别收到异地搬迁 8183 万元与 2500 万元。
  b.应收票据的变动主要是期末未到期的承兑汇票比期初增加 4363 万元;其中:母公司库存的未
  到期承兑汇票减少 419 万元、子公司永安轴承库存的未到期承兑汇票增加 1457 万元、三明齿轮增加
  3271 万元、长沙波德冶金材料有限公司(以下简称“长沙波德”)增加 55 万元。
  c.应收账款的变动主要母公司受货款跨期结算影响比期初增加 634 万元;其中:母公司增加 444
  万元、子公司永安轴承增加 91 万元、三明齿轮增加 268 万元、子公司福建金柁汽车转向器有限责任
  公司(以下简称“福建金柁”)减少 184 万元、长沙波德增加 8 万元。
  d.预付账款的变动主要是预付的材料款与固定资产购置款未结算比期初增加 2169 万元;其中:
  母公司预付的材料款与设备购置款未结算增加 1529 万元、子公司永安轴承增加 328 万元、三明齿轮
  e.存货的变动主要是市场需求恢复,为满足市场需求所需的存货储备量比期初增加 8787 万元;
  其中:母公司增加储备 4378 万元、子公司永安轴承增加 995 万元,三明齿轮增加 3668 元、福建金
  的股票期末按公允价值进行计量增加38054 万元,子公司三明齿轮持有兴业银行与兴业证券的股票期末按公允价值进行计量减少 238 万
  g.长期股权投资的变动主要是公司将持有兴业证券的股票初始投资成本 3519 万元按会计准则规
  定转至可供出售金融资产,及子公司三明齿让三明市联信有限责任公司减少 150 万元。
  h.固定资产的变动主要是技改项目投入的部分资产已交付使用及当年折旧提取的影响净增加
  2444 万元;其中:母公司净增加 3133 万元、子公司永安轴承净减少 485 万元、三明齿轮净减少 90
  i.在建工程的变动主要是技改项目的设备与基建投入净增加 618 万元;其中:母公司技改完工交
  付使用减少 163 万元、子公司永安轴承在建技改项目净增加 351 万元、三明齿轮在建技改项目净增
  j.无形资产的变动主要是新增购买的土地使用权及当年摊销的影响净增加 1238 万元;其中:母
  公司净增加 143 万元、子公司永安轴承土地使用权的摊销减少 19 万元、三明齿轮净增加 1114 万元。
  2)负债总额报告期末 546,307,704.57 元,占总资产的比例为 31.57%,比期初增长 71.87%,主要变
  a.短期借款的变动主要是期末的流动资金贷款的归还 6006 万元;其中:母公司归还流动资金贷
  款减少 3000 万元、子公司永安轴承减少流动资金贷款 2506 万元。三明齿轮减少流动资金贷款 500
  b.应付票据的变动,主要是以银行承兑汇票支付的购材料与设备款增加 9313 万元;其中:母公
  司增加以银行承兑汇票支付的购材料与设备款 4150 万元、永安轴承增加 1049 万元、福建三齿增加
  c.应付账款的变动,主要是应付的材料与固定资产金增加 3285 万元;其中:母公司增加 1604
  d.预收款项的变动主要是客户预付购货订金增加 364 万元;其中:母公司预收客户订货款增加
  240 万元、子公司永安轴承增加 44 万元、三明齿轮增加 82 万元。
  e.应付职工薪酬的变动主要是应交的社保统筹与年终结算薪酬跨期支付增加 496 万元;其中:母
  公司社保统筹与年终薪酬跨期支付增加 452 万元,子公司永安轴承增加 48 万元、三明齿轮减少 42
  f.应交税费的变动主要是年度税款跨期缴纳减少 1260 万元;其中:母公司税款跨期缴纳减少 601
  万元,子公司永安轴承减少 264 万元,三明齿轮减少 492 万元、漳州金田增加 118 万元等。
  g.长期借款的变动主要是母公司特种关节技改项目借款增加 300 万元,及子公司永安轴承技改
  h.专项应付款的变动主要是母公司收到特种轴承技术项目补助增加 1200 万元转至其他非流
  动负债的递延收益,子公司永安轴承与三明齿轮收到拆迁补偿款 14546 万元转至其他非流动负债的
  i.其他非流动负债的变动主要是对以上专项应付款科目中的与资产相关的补助进行重分类
  j.递延所得税负债的变动主要是公司持有兴业银行与兴业证券的股票期末按公允价值进行计量
  3)股东权益报告期末余额 1,184,386,720.99 元,占总资产的比例为 68.43%,比期初增长 42.87%,主
  a.资本公积的变动主要是公司期末持有兴业银行与兴业证券的股票,按期末公允价值计量的税后
  c.未分配利润的变动主要是增加当年实现的净利润扣减提取 10%公积金,及分配 2009 年度
  a.营业收入的变动随着金融危机的过去,国内外市场需求恢复,轴承产品、齿轮及齿轮箱产品的
  销售额均出现有较大幅度增长。其中:母公司同比增加 9861 万元、子公司永安轴承增加 4537 万元、
  三明齿轮增加 7669 万元、福建金柁减少 232 万元及关联交易合并抵销影响。
  b.营业成本的变动主要是受营业收入增长相应增加,及原辅材料涨价影响产品单位成本的上升。
  c.营业税金及附加的变动主要是受营业收入增长及新购国产设备可抵扣的影响。
  d.营业费用的变动主要是受主营业务增长的影响相应的运费、差旅费等变动费用增加。
  e.管理费用的变动主要是部分费用的固定性及受主营业务增长相应的变动费用增加。
  f.财务费用的变动主要是人民币升值影响汇兑损失增加及存贷利息净收入减少。
  g.资产减值损失的变动主要是按账龄分析法进行坏账提取增加及子公司上年期末已提跌价的存
  h.投资收益的变动主要是上年同期子公司三明齿轮出售部分持有的兴业银行股票。
  j.利润总额的变动主要是营业收入增长相应的毛利增加,及原辅材料价格上涨影响产品综合毛利
  a.经营活动产生的现金流量净额变动,主要是销售增长相应的货款回笼比上年同期增加 19,266
  万元,而受销售增长的影响相关成本费用支出比上年同期增加 17,742 元;及收到的其他与经营活动
  有关的现金比上年同期减少 6,108 万元(上年同期将拆迁补助列入收到的其他与经营活动有关
  的现金项目,报告期则将拆迁补助列入收到的其他与投资活动有关的现金项目)。
  b.投资活动产生的现金流量净额变动,主要是报告期固定资产购建投入减少及子公司收到整体
  异地搬迁补偿款 10683 万元列入收到的其他与投资活动有关的现金的影响。
  c.筹资活动产生的现金流量净额变动,主要是报告期归还流动资金借款金额增加的影响。
  3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位:万元 币种:人民币
  (1)福建省永安轴承有限责任公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 28,233 万元,净资产 11,124
  万元,2010 年实现销售收入 16,130 万元,净利润 891 万元。
  (2)福建省三明齿轮箱有限责任公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 32,697 万元,净资产
  (3)福建金柁汽车转向器有限公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 1810 万元,净资产 551
  (4)漳州市金驰汽车配件有限公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 833 万元,净资产 583
  (5)福建省联合轴承有限公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 191 万元,净资产 115 万元,
  (6)长沙波德冶金材料有限公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 533 万元,净资产 401 万
  (7)漳州金田机械有限公司:截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 327 万元,净资产 103 万元,
  公司立足当前,着眼未来,致力技术创新,巩固和提升企业竞争优势。2010 年,母公司投入研
  (1)公司落实完成航空用新型自润滑衬垫及其挤压技术与背胶工艺、齿圈焊接技术、超声波检
  测、表面、火焰切割、卷板技术、动静载荷和交变载荷试验机等基础与应用研究。
  (2)公司全年共有 64 个技术进步项目获得立项,实际完成 40 项,完成率 62.5%,其余项目也
  都取得了阶段性。通过技进项目的实施,不但提高了生产效率,而且在材料、能源消耗和防污
  (3)母公司开发了大齿圈、建筑桥关节轴承节点、新型载重车辆、铁机车、光伏能源以及
  航空等领域的特殊材料、特殊结构新产品共 240 种,确认图纸 719 种,实现新产品销售收入 9,060
  万元,其中,大齿圈、V 推总成的成功开发填补了公司产品技术空白。永安轴承成功研发了 388DE
  内套双列渗碳圆锥滚子轴承、LSR701 单元化推力滚子轴承配套件、特轻薄型油封座,推动产品朝着
  功能化、多角化方向发展;三明齿轮推出 ZL60 变速箱、超越离合器并实现批量供货,高精度装载
  机齿轮、混合动力集成混合器齿轮和 ZL50 低转速变速箱等新产品也已完成设计并进入试制阶
  (4)公司申请 5 项技术专利,其中实用新型专利 3 项,发明专利 2 项;主持制定的《关节轴承
  动载荷与寿命试验规程》(JB/T10860-2008)获得省标贡献一等;组织申报汽车起重机平衡梁专用
  自润滑向心关节轴承、高性能无铅铜基自润滑复合材料等国家部委、省市的科技项目评 10 项
  2011 年是“十二五”规划的开局之年,也是公司步入新跨越阶段的关键一年,我们所面临的经
  营不确定性较大,机遇与挑战并存。国际市场上,新兴经济体依然保持良好的发展态势,而欧
  美经济的复苏进程仍较缓慢,主权债务危机将拖累欧元区经济的恢复,弱势美元政策将加剧全球贸
  易摩擦和经济动荡,高失业率、人民币汇率问题和贸易主义的不断升级影响着我国对外贸易,
  出口市场短期内难于出现根本性的好转。国内市场上,国家经济转型将带来了结构性的市场机会,
  新兴产业、民生工程和水利建设等新增项目以及庞大的在建工程将推动行业需求的增长;但是,随
  着国内经济的升温和通涨压力的加剧,加大宏观调控力度,经济刺激政策的退出将导致投资增
  速放缓,企业融资困难以及融资成本的提高也将在一定程度上削弱市场内生性增长动力;钢材、能
  源等原辅材料价格维持高位波动、人民币升值、人工成本持续看高等不利因素可能削弱企业的盈利
  2、经营目标:公司将深入贯彻科学发展观,围绕新、优、特,相关多元化;组织生态化,
  实现优、强、大的企业总体发展战略,加快技改投资步伐,推动产业结构升级,在巩固关节轴承优
  势业务的同时,发展壮大圆锥轴承和齿轮变速箱业务,力争在粉末冶金等机械基础件领域取得新突
  (1)经营计划:2011 年,公司力争实现主营业务收入人民币 8.00 亿元,成本费用人民币 7.02
  亿元,如果宏观经济出现重大变化,在半年度报告时将根据经济形势的变化对年度经营目标进行相
  (2)措施:深入实施五个加速即加速市场开拓、加速新产品开发、加速管理创新、加速提
  升执行力、加速企业文化深植,提升集团经营效能。一是把握国家产业政策,优化营销模式,调整
  产品结构和市场结构,加快替代进口、战略性新兴产业和高端市场领域的开发步伐,提升企业利润
  空间。二是致力企业技术创新,重点研制精度高、性能优、寿命长、附加值高的新产品,发挥品牌
  性价比优势,为顾客提供优质产品和专家型服务,拓展国内外市场。三是深化内部,推行首问
  责任制,强化员工薪酬绩效考核与激励,调动员工积极性,提升企业执行力。四是建立完善供应商
  协作体系,充分利用社会资源打造高效供应链,增强企业生产组织弹性,提升快速响应市场的能力。
  五是加大子公司整合力度,优化集团管控模式,提升产品质量档次,增强控股子公司的市场竞争力。
  为保障公司年度经营目标的实现,2011 年公司资金总需求预计 4.5 亿元,其中约 2.5 亿元用于技
  术,约 2.0 亿元用于生产经营周转,资金来源为企业自有资金和银行贷款。
  为加快产业结构调整和遏制通货膨胀,国家经济刺激政策逐步退出,信贷融资的收紧和大型投
  资项目的严格控制,市场内生性增长动力以及采购将被削弱,进而影响到工程机械、重型汽车
  对策:a. 抢抓旺季市场机遇,加强生产组织管理,以优质的产品和周到的服务确保工程机械、
  重型汽车等传统市场份额不丢失,增量需求不旁落。b.围绕产业政策,调整营销模式,优化营销布
  局,加大新客户的开发力度,充分挖掘市场潜力,争取在国家战略性新兴产业和高端市场领域取得
  新突破。c. 充分发挥企业品牌和性价比优势,加强与国际大型跨国公司的业务合作,力争在关节轴
  公司产品属机械基础零部件,人工成本上涨,钢材和能源等原辅材料价格长期维持高位运行并
  对策:①实施全面预算管理,加强成本管理和费用控制,向管理要效益;②大力实施科技驱动
  型成本攻关,优化产品设计和工艺开发,严格执行工艺纪律,从生产效率、产品质量损失率、材料
  能源消耗上挖掘成本潜力;③以高技术含量、高附加值的优势产品群和个性化专家服务占领高端市
  场,拓展高端用户,增强议价能力,提高产品价值,保持企业利润空间;④加强原辅助材料价格走
  势分析和,发挥资金优势,择机采购,降低采购成本;⑤整合采购系统,发挥大物资集团规
  公司是出口内销并重,约三分一销售收入来自出口市场,人民币汇持续升值将压缩了出口企业
  对策:公司将继续和研究汇率政策,通过有效的汇率风险管理措施,最大限度规避汇率波
  动风险的影响。①公司有较强的国际贸易风险意识,在长期的合作中已与国内外经销商建立风险共
  担、利益共享的互利共赢合作机制,这种机制在历次汇率变动中均得到很好的遵循,实现了互利共
  赢的目标;②强化企业外币管理,缩短汇兑周期,降低汇率波动的影响;③采取积极的拓销政策,
  特种关节轴承技术建设中,截止 2010 年 12 月 31 日, 新增利润总额 2713
  扩展高端机械产品齿轮建设中,截止 2010 年 12 月 31 日, 新 增 利 润 总 额 292
  经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现净利润 88,881,301.96 元,根据《公
  司法》及《公司章程》等有关提取 10%的盈余公积金 8,888,130.20 元后,加上年初未分配
  利润 231,957,578.56 元,扣除本年度已分配的 2009 年度股利 3,000 万元,可供股东分配的利润(未
  分配利润)为 281,950,750.32 元。根据公司实际情况,2010 年度拟以总股本 30,000 万股为基数,向
  全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计 3,000 万元,其余未分配利润结转下一年
  1)本次资产收购系公司购买控股股东漳州市机电投资有限公司的五土地使用权和 2 房地产
  等资产,具体详见 2009 年 4 月 10 日和 2009 年 6 月 19 日公司刊登在《上海证券报》和所网站
  (的公告--龙溪股份资产购买暨关联交易公告和龙溪股份资产购买暨关联交易实施
  2)定价原则以双方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构对交易标的物(拟购买资产)的评
  用地 1,807.61 平方米已拆建成面积 6940 平方米的七层建筑物因消防规划和污水排放项目未验收,还没有落实产权变更外,其余土
  地和房产均已完成产权过户。该块土地及其建筑物的权属变更手续预计今年上半年能够完成。
  1)控股子公司长沙波德冶金有限公司(以下简称长沙波德)注册资本 125 万元,公司原持有
  长沙波德 70%股权;报告期内,公司以 450,000 元的价格转让 15%的长沙波德股权,受让方长沙波
  德自然人股东李溪滨教授原持有长沙波德 30%股权,本次转让后,公司持有长沙波德 55%股权,仍
  2)定价原则:长沙波德自然人股东李溪滨教授为该公司创始人股东和技术提供方,报告期内李
  溪滨教授提出增持 15%长沙波德股权的要求。为调动个人股东的积极性,推动长沙波德持续稳定发
  展,公司以 2007 年 12 月底参股长沙波德的价格(即 2.4 元/股的协议价),出让长沙波德 15%股权。
  1)公司为使用北区用地Ⅱ地块先期支付的造地费用 5,396,292.25 元,用以逐年向出租方控股股
  东漳州市机电投资有限公司抵付租金,截止 2010 年 12 月 31 日造地费用抵减土地租金后的余额为
  2)公司于 2009 年 6 月向漳州市机电投资有限公司购入该块土地及其相关资产,目前使用权未
  完全办理,公司购买漳州市机电投资有限公司的土地款尚有 541,150.00 元未支付漳州市机电投资有
  3)待土地等相关资产的权属全部办理完毕后,公司与漳州市机电投资有限公司存在的上述债权
  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
  7.6.1.公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  控股股东漳州市机电投资有限公司于 2003 年出具《避免同业竞争承诺函》,承
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